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决战四季度!明星基金经理新打法浮出水面

  • 基金
  • 2021-10-13 09:18
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四季度刚最初,目前正是基金经理重新排兵布阵的要紧时点。从十月8日基金实质净值与估算净值状况来看,多位明星基金经理或已经进行了调仓,新的打法正浮出水面。值得注意的是,日前张坤、赵枫等正在悄悄大手笔杀入招商银行。

十月8日,沪深两市成交额再超万亿元,传统蓝筹白马股领涨,此前火热的煤炭电力等周期板块表现不佳。从基金净值状况看,多只基金的实质净值与估算净值产生了较大的偏差。以张坤管理的易方达蓝筹甄选为例,十月8日,估算净值涨幅为1.55%,实质净值上涨了2.31%。

从易方达最新发布的《关于旗下基金重大关联买卖事情的通知》来看,张坤正在进一步加强对银行股的布局。

依据通知,9月29日,其所管理的易方达优质企业三年持有买入招商银行1630万股,买入均价为51.05元,买入金额合计约8.32亿元。9月30日,张坤第三出手,买入50万股招商银行,买入均价为50.41元,买入金额合计2520.51万元。梳理基金按期报告发现,截至二季度末,该基金并未持有招商银行。

易方达蓝筹甄选则是在今年一季度开始大举加仓并重仓招商银行,二季度继续重仓持有。十月8日,其估算净值与实质净值产生了偏差,当日银行板块也表现较佳,意味着易方达蓝筹甄选也颇大概增配了银行板块。

与张坤一块加码招商银行的还有睿远基金的老将赵枫。9月2日、9月3日,赵枫管理的睿远均衡价值连续两天买入招商银行,合计买卖金额近4亿元。值得一提的是,9月以来,睿远基金也调查了多家银行股,包括常熟银行、杭州银行。

基金实质净值与估算净值出现偏差的还有去年股基冠军陆彬管理的汇丰晋信智造先锋。具体来看,十月8日,汇丰晋信智造先锋股票A估算净值下跌0.84%,实质净值下跌0.21%。

日前,陆彬也公开了自己四季度的布局方案。他表示,第一,“茅指数”中的某些细分行业和一些出色公司,基本面持续表现好,对应2022年的估值也回落到合理地方,已经开始拥有长期的资金投入吸引力。第二,某些价值股相较于年初估值更低,估值和机构配置比率都到了历史极值。同时,其中的一些行业基本面已经发生了积极的变化,资金投入预期有望在2021年四季度迎来拐点,估值有望迅速修复。除此之外,新能源和某些周期行业基本面持续性强,不少企业的估值仍旧在合理区间,资金投入机会大概率能贯穿全年。“大家觉得目前时点的市场资金投入机会的结构比年初愈加有利”。

无独有偶,资深百亿级基金经理余广管理的景顺长城核心招景估算净值涨幅和实质净值涨幅偏差达到3个百分点。在他看来,最近市场成交额连续多个买卖日保持在万亿元以上,显示市场交投活跃,资金投入者风险偏好有所提高。

余广透露,四季度主要方案是在震动的市场中把握结构性资金投入机会,挑选有性价比的资产进行配置,将重点关注以下几个方向:第一,关注传统板块估值修复与风格再平衡需要,看重盈利有回升预期且估值较低的传统板块,如大金融方向。第二,展望明年细分板块的景气度,政策支持与产业趋势双重驱动的科技成长仍是最确定的主线。从盈利增速来看,重点关注拥有更高增长预期的光伏产业链和锂电产业链。第三,消费板块回调后估值安全边际已较高,伴随行业政策风险逐步缓和,叠加流动性边际宽松及疫情受控,消费的盈利预期也会有所修复,长线资金可开始考虑配置。

除此之外,余广还表示港股目前也迎来较佳的配置时点,长线资金可择机布局传统经济和拥有长期增长潜力的消费与网络科技公司。

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